Temario
1. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS.
1.1. Los agentes económicos.
1.2. Los activos o productos.
1.3. Los mediadores e intermediarios.
1.4. Los mercados.
2. ENTORNO ECONÓMICO: LA CRISIS FINANCIERA (ANÁLISIS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS).
2.1. Situación financiera en España.
2.2. Análisis de países y de coyuntura.
2.3. Nuevas realidades de los productos financieros.
2.4. Los productos financieros en España
3. LOS MERCADOS FINANCIEROS Y SUS CLASES.
3.1. Los mercados de capitales en los EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia.
3.2. Los euromercados.
3.3. Los mercados monetarios y de capitales.
3.4. El mercado de valores.
3.5. Los mercados primarios o de emisión.
3.6. Valores negociados en los mercados primarios o de emisión y secundarios o de negociación.
3.7. Los mercados paralelos.
3.8. Las bolsas de valores y los índices internacionales más representativos.
3.9. El derecho de los mercados financieros.
4. LOS CONTRATOS BURSÁTILES.
4.1. Contrato de comisión bursátil u “orden de bolsa”.
4.2. Contrato de compraventa bursátil y las operaciones extrabursátiles.
4.3. Operaciones con crédito al mercado.
4.4. Los contrato de préstamo instrumental.
4.5. Las ofertas públicas de adquisición o compra de acciones (OPAs).
4.6. Las ofertas públicas de venta o suscripción de valores (OPV).
4.7. El contrato de dirección de una oferta pública de valores negociables.
4.8. El contrato de colocación de una oferta pública de valores negociables.
4.9. El contrato de aseguramiento de una oferta pública de valores negociables.
4.10. El contrato de asesoramiento del mercado de valores.
4.11. El contrato de depósito y administración de valores.
4.12. El contrato de cuenta corriente bursátil.
4.13. El contrato de gestión de carteras.
4.14. El contrato de liquidez bursátil.
5. LA INGENIERÍA FINANCIERA.
5.1. Concepto, origen y evolución de la ingeniería financiera.
5.2. Los instrumentos de la ingeniería financiera.
5.3. La reorganización del activo a través de la ingeniería financiera.
5.4. Los productos de ingeniería financiera.
5.5. El diseño de los nuevos productos.
5.6. Ingeniería financiera versus fiscalidad.
5.7. Operaciones complejas.
6. LOS PRODUCTOS DERIVADOS Y ESTRUCTURADOS.
6.1. Los swaps.
6.2. Los préstamos paralelos.
6.3. El préstamo back to back.
6.4. Arbitraje de activos y de pasivos.
6.5. Los “warrants”.
6.6. La “titulización” o “securitización”.
6.7. Los créditos arriesgados. Las hipotecas subprime.
6.8. Los “ninja” y su titulización.
7. GESTIÓN DE CARTERAS.
7.1. Elementos Clave Teoría Financiera Moderna
7.2. Crisis Teoría Financiera Moderna: Buscando Una Alternativa.
7.3. Selección de Inversiones: Estilos de Inversión
7.4. El Proceso de Asignación de Activos, bandas de Colocación de Activos
7.5. La Cartera Modelo y sus Implicaciones
7.6. Valoración de Activos Financieros y Carteras Estratégicas
7.7. Una Aproximación a la Colocación Táctica de Activos
7.8. Carteras Eficientes de Inversión en un Mundo No Normal
